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回落近3%!疲弱经济数据强化美联储政策转向预期,美元指数短期见顶?

admin2022-10-274

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回落近3%!疲弱经济数据强化美联储政策转向预期,美元指数短期见顶?

每日经济新闻 2022-10-26 16:17:39

◎疲弱的经济数据意味着,市场或进一步强化美联储政策转向的预期。

每经记者 蔡鼎    每经编辑 高涵    

在美联储政策转向预期重回台面,以及美国房地产数据等一系列不及预期的经济数据公布后,美元指数近期显著承压。

美东时间10月25日(周二),美元指数显著下跌,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数收跌0.90%至110.9500,

美东时间周二公布的标准普尔CoreLogic Case-Shiller全国房屋价格指数显示,美国房价增速正以有记录以来的最快速度放缓。具体来看,8月美国20个城市调整后价格指数环比下滑1.3%,预期下滑0.8%,该指数7月环比降幅则从0.4%调整为环比下降0.7%。

同日,美国谘商会公布的10月消费者信心指数亦不及预期,疲弱的经济数据意味着,市场或进一步强化美联储政策转向的预期。

美国8月房价环比跌幅创金融危机以来最大

10月25日(周二),美国公布的房价数据显示,继7月20城房价环比出现十年来的首次下跌后,8月颓势延续,环比跌幅创下2009年金融危机期间最大。同比涨幅也“猛踩刹车”,8月美国全国房价指数同比增13%,增速较前月放缓的程度为史上最大。

Case-Shiller房价指数发布后,美元指数周二盘中一度跳水跌1.1%,自10月6日以来首次失守111关口。

图片来源:英为财情

此外,据标普CoreLogic Case-Shiller房价指数,8月份全美房价较2021年8月上涨13%,低于7月份15.6%的同比增幅,2.6%的环比差异创下1987年该指数推出以来的最大降幅,意味着美国房价涨幅正以创纪录的速度放缓。

标普道琼斯董事总经理Craig Lazzara表示,鉴于宏观经济的前景,美国房价可能还会继续下跌。

《每日经济新闻》记者还注意到,除了Case-Shiller指数外,全美地产经纪商协会近期公布的数据显示,美国9月成屋销售环比下滑1.5%,为连续八个月下跌,创2007年全球金融危机前最长连续下滑。与此同时,美国官方公布的美国9月新屋开工数据环比下滑8.1%,预期下滑7.2%。

美国8月Case-Shiller全美20个城市调整后价格指数环比下滑1.3%(图片来源:彭博社)

由于美联储激进加息,美国按揭贷款利率飙升,近几个月的房地产数据大多非常低迷,需求遭遇严重打击。今年初,30年期按揭住房贷款的平均利率约为3%,而当前已经飙涨至7%。与此同时,由于卖家不愿意放弃此前享有的低利率,上市的房屋数量也在减少,从供给角度说,这对房价构成一定支撑。不过分析认为,鉴于宏观经济环境更具挑战性,美国房价很可能会继续减速。

对于25日公布的Case-Shiller房价指数,牛津经济研究院美国高级经济学家Bob Schwartz在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中表示,“不出所料,有关美国房地产业的消息出现一致的悲观,反映出作为房地产市场命脉的金融背景日益恶化。美国抵押贷款利率已经接近7%,使得潜在的购房者离场观望,潜在的卖家也出现惜售。鉴于抵押贷款利率可能进一步上升,未来几个月美国房屋销售和建筑活动前景可能会变得更加黯淡。

美联储政策转向预期得到强化

《每日经济新闻》记者注意到,自上周五以来,除了疲弱的经济数据外,美元指数的显著走低还与有着“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》的一篇报道有关。

当地时间周五,《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文认为,美联储或将在11月FOMC会议上决定加息75个基点,与市场判断一致,但可能会考虑在12月加息50个基点,相比此前市场认为的75基点下降25个基点。

受上述消息刺激,联邦基金期货市场对美联储12月份会议加息75个基点的押注大幅减少。芝商所“美联储观察”工具显示,截至发稿,期货市场认为美联储在12月再次加息75个基点的概率已降至48.4%,加息50个基点的概率为47.7%,几乎持平。

图片来源:芝商所

三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中指出,本周以来美元指数向下的波动无疑是巨大的,这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象,当然这是在短期内。

过去一周美元指数走势(图片来源:英为财情)

Halpenny认为,美元近期走软有两个明显的因素:“首先,是日本央行再次出手干预外汇(尽管日本当局没有公开证实,但我们认为日本央行确实干预了)。在美元兑日元突破150并加速冲高后,日本央行在‘无序’的价格波动的口头警告后被迫采取行动。基于当局9月份的干预,上周的美元兑日元走势无疑为日本当局抛售美元提供了理由。其次,上周五美联储官员的言论似乎支持了《华尔街日报》早些时候的一篇文章,称美联储将在11月份的会议上就调整收紧货币政策的步伐展开更深入的讨论。

《每日经济新闻》记者注意到,10月12日公布的美联储会议纪要显示,“几位与会者”认为,“调整进一步收紧政策的步伐”,以降低对经济产生的不利影响,是很重要的。

对此,Halpenny指出,这可能是因为美联储认为是时候提醒市场过度紧缩的风险了,而这在此前却并没有得到应有的重视。他指出,“事实上,在FOMC的会议纪要发布后的两个交易日,美元指数确实走弱了。但到上周五(10月21日),美元指数又突破了10月13日盘中创下的高点。”

“利率和外汇市场现在可能对即将到来的经济数据和金融市场压力的任何迹象变得更加敏感。”Halpenny补充道。

封面图片来源:摄图网-501187048

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